اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس Forex Spreads

اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس

  • اسپرد در فارکس چیست؟ سوالی که هنگام ورود به فارکس برای خیلی از افراد بوجود می‌آید. در ترید فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک جفت ارز در ساختار عرضه و تقاضا است. همیشه دو قیمت در یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالی که قیمت درخواست، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است.

    ارز پایه در سمت چپ جفت ارز، و ارز متقابل یا متغیر در سمت راست نشان داده شده است. این جفت سازی به شما میگوید که چه مقدار از ارز متغیر برابر با یک واحد ارز پایه است. قیمت خرید ذکر شده همیشه بالاتر از قیمت فروش ذکر شده خواهد بود، در حالی که قیمت بازار چیزی بین آن ها است.

    بیشتر جفت های ارزی فارکس بدون کارمزد معامله میشوند، اما اسپرد یک هزینه است که برای هر معامله ای که انجام میدهید اعمال می شود. تمام ارائه دهندگان معاملات اهرم دار یا دارای لوریج به جای دریافت کارمزد، یک اسپرد در هزینه های انجام دادن معامله می‌گنجانند، زیرا آنها قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی را در نظر می گیرند.

    اندازه اسپرد (یا همان تفاوت نرخ) می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله اینکه با کدام جفت ارز معامله می‌کنید و تا چه اندازه بی ثبات است، اندازه لات یا حجم سفارش شما و اینکه از کدام ارائه دهنده استفاده می‌کنید.

    برخی از اصلی ترین جفت های فارکس عبارتند از:

    • EUR/USD
    • USD/JPY
    • GBP/USD
    • USD/CHF

    اسپرد یعنی چه؟

    اسپرد با پیپ اندازه گیری میشود که واحد کوچکی از حرکت در قیمت یک جفت ارز، و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با ۰/۰۰۰۱). این برای اکثر جفت ارزها صادق است، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) است.

    هنگامی که یک اسپرد گسترده تر وجود دارد، این بدان معنی است که تفاوت بیشتری بین دو قیمت وجود دارد، بنابراین معمولاً در اینجا نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش کمتر نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین، در هنگام معامله یک جفت ارز با تفاوت نرخ شدیدتر، قیمت تفاوت نرخ کمتری متحمل می شود.

    برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

    هنگام معامله، تفاوت نرخ میتواند متغیر یا ثابت باشد. برای مثال، در بروکر فیبوگروپ حسابها دارای اسپرد ثابت با میزان بالا هستند اما در بروکر لایت فارکس شاهد تفاوت نرخ شناور اما با مقدار بسیار کمتر از آن هستیم. تفاوت نرخ برای جفت های فارکس متغیر است، بنابراین هنگامی که قیمت‌های پیشنهاد و درخواست جفت ارز تغییر میکند، تفاوت نرخ نیز تغییر می‌کند.

    برخی از مزایا و معایب این دو نوع اسپرد در زیر آورده شده است:

    اسپرد ثابتاسپرد متغیر
    ممکن است با ریکوت مواجه شود
    بدون خطر ریکوت
    هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی
    میتواند اسپرد محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد
    شرایط لازم سرمایه ی کم تر
    می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند
    مناسب تر برای تاجران تازه کار
    مناسب تر برای تاجران باتجربه
    یک بازار بی ثبات تاثیری در اسپرد نخواهد داشت
    اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد، اسپرد میتواند به سرعت گسترش یابد

    ماشین حساب اسپرد

    اسپرد با استفاده از آخرین رقم های بزرگ خرید و فروش از قیمت خرید و فروش، با یک قیمت داده شده محاسبه میشود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب شرط بندی تفاوت نرخ ، شما کل اسپرد را از قبل پرداخت می‌کنید.

    انواع اسپردهای فارکس

    این با کارمزدی که در هنگام معامله ی CFD پرداخت میشود مقایسه می‌شود، که هم هنگام ورود و هم هنگام خارج شدن از تجارت پرداخت میشود. هر چه تفاوت نرخ بیشتر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک تریدر کسب خواهید کرد.

    مثلا برای جفت ارز دلار/پوند ، قیمت پیشنهادی1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 است. اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید، برابر میشود با 0.0001. از آنجا که تفاوت نرخ بر اساس آخرین رقم بزرگ در قیمت تعیین شده است، اسپرد برابر است با .1.0

    شاخصهای اسپرد فارکس

    شاخص اسپرد معمولاً به صورت منحنی بر روی نمودار نمایش داده میشود تا جهت تفاوت نرخ را در رابطه با قیمت و قیمت پیشنهادی نشان دهد. این کمک می کند تا اسپرد در جفت فارکس با گذشت زمان تجسم یابد، در حالی که نقدینه ترین جفت ها اسپردهای محکم تر هستند و جفت های بیگانه تر دارای اسپرد گسترده تر هستند.
    عواملی که میتوانند در این تفاوت قیمت خرید و فروش تاثیر بگذارند شامل نوسانات بازار به خاطر سفارشات فارکس است که میتواند باعث تغییرات شود. به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی میتوانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – بنابراین بر تفاوت نرخ تاثیر می‌گذارد. اگر بازار بی ثبات باشد، جفت ارز ها ممکن است از هم فاصله بگیرند یا نقدینگی جفت ارز کم میشود، بنابراین تفاوت نرخ گسترش خواهد یافت.

    مراقب تقویم اقتصادی و اخبار فارکس بودن می‌تواند به شما کمک کند که برای یک تفاوت نرخ گسترده تر آماده شوید. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث نقدینگی جفت ارز شود، میتوانید پیش بینی آموخته شده ای راجع به افزایش نوسانات آنها انجام دهید و بنابراین ممکن است تفاوت نرخ بیشتری را مشاهده کنید. با این حال، آماده شدن در برابر اخبار جدید یا داده های اقتصادی غیرمنتظره، دشوار است.

    همچنین برای جفتهای ارزی که در حجم بالایی معامله میشوند ، مانند جفتهای اصلی حاوی دلار، تفاوت نرخ کمتری وجود دارد. این جفت ها نقدینگی بالاتری دارند اما در صورت وجود نوسان اقتصادی میتوانند همچنان در معرض خطر گسترش تفاوت نرخ باشند.

    در سشن‌های معاملاتی بازار مانند جلسات لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً تفاوت نرخ پایین تر است. به ویژه، هنگامی که یک همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان میرسد و جلسه نیویورک آغاز میشود، گسترش میتواند همچنان محکم باشد. تفاوت نرخ همچنین،تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزهاست – اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش افزایش می یابد.

    تفاوت قیمت خرید و فروش با مارجین

    اگر اسپرد فارکس به طرز چشمگیری گسترش یابد، خطر کال مارجین شدن و در بدترین حالت، برچیده شدن حسابتان را دارید. هنگامی که مقدار ارزش حساب شما به زیر 100٪ از سطح مارجین کاهش می یابد، اعلان مارجین کال رخ میدهد و این به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید نیاز معامله را پوشش دهید. اگر به 50٪ زیر سطح مارجین برسید، ممکن است تمام موقعیت های شما منحل شود.

    بنابراین مهم است که مقدار اهرمی که با آن معامله می‌کنید و اندازه موقعیت خود را ارزیابی کنید. جفت های فارکس معمولاً با مقادیر بیشتری نسبت به سهام معامله می‌شوند ، بنابراین مهم است که از مانده حساب خود آگاه باشید.

    خلاصه

    یک نرخ تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده میشوند در معاملات بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله میشوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های بیگانه تفاوت نرخ گسترده تری دارند. هنگام معامله به راهنمای مدیریت ریسک مراجعه کنید.

    ما تفاوت نرخ های رقابتی را در طیف وسیعی از جفت ارزها، از جمله جفتهای اصلی مانند یورو / دلار آمریکا و گیبل / دلار آمریکا ارائه میدهیم.

    نرخ 1.4110|1.4112 برای جفت ارز EURUSD به معنای این است که ما:

    1 یورو را به ازای 1.4110 بلافاصله در نرخ Bid می فروشیم یا 1 یورو را به ازای 1.4112 دلار بلافاصله در نرخ Ask می خریم. هر دو نرخ Ask و Bid برای عملیات معاملاتی کامل مورد استفاده قرار می گیرند چرا که باز کردن یا بستن یک معامله مستلزم بکارگیری اعمالی در جهات مختلف است:

    باز کردن یک معامله “خرید” به معنای خرید است در حالی که بستن یک معامله “خرید” به معنای فروش است. همچنین بازکردن یک معامله “فروش” به معنای فروش است در حالی که بستن یک معامله “فروش” به معنای خرید است.

    تفاوت قیمت خرید و فروش با مارجین

    فراموش نکنید که نمودارها همواره نرخ های Bid را نشان می دهند. نرخ Ask همواره به اندازه تفاوت نرخ از نرخ Bid بالاتر است. همانطور که در بالا نیز گفته شد تفاوت نرخ اختلاف بین نرخ های Ask و Bid است. تفاوت نرخهای جفت ارزهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. اندازه اسپرد با پیپ سنجیده می شود. در مورد مثال مان برای جفت ارز EURUSD، اسپرد برابر است با 2 پیپ.

    انواع اسپردهای فارکس

    پس از اینکه فهمیدید اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست حالا باید انواع اسپردهای فارکس را بشناسید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب کارگزاری انواع تفاوت نرخ بروکر می باشد. چرا که اگر تفاوت نرخ بالا باشد باعث زیان قابل توجهی در معاملات مشتریان می شود.

    بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که ما تمامی بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند در صفحه انتخاب بهترین بروکر فارکس مورد  بررسی قرار داده ایم. همانطور که در آن مقالات به تفصیل توضیح داده شده است، بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهند. این تفاوت نرخها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

    • بروکر با اسپرد ثابت
    • بروکر با اسپرد شناور

    اسپرد ثابت

    اسپرد ثابت همانطوری که ممکن است از نامش استنباط شود بسته به تایم فریم یا نوسانات معمول بازار تغییر نمی کند. هرچند اگر نقدینگی بازار کم باشد و یا اینکه نوسان شدید باشد ممکن است تفاوت نرخ بطور موقت تغییر کند،

    به عبارت دیگر به  سطح تفاوت نرخ ثابت جدیدي منتقل می شود. هرگاه بازار به وضعیت عادی اش بازگردد در آن صورت اسپرد نیز به سطح عادی اش بازخواهد گشت. هرچند معامله با اسپرد ثابت علی رغم این شرایط نادر، براي مشتریان راحت تر و پرمنفعت تر است چراکه دارای قابلیت پیش بینی بیشتري است و ریسک کمتري دارد.

    شرکت هاي کارگزاري در طی سال هاي اخیر به دلیل بالارفتن رقابت همواره در تلاش هستند تا نوآوري ها را به مشتریان شان ارائه دهند، نوآوري هایی که به تفاوت نرخ نیز مربوط می شوند. در همین راستا تعداد شرکت هایی که در حال بکار گیري اسپرد شناور هستند نیز رو به افزایش است.

    اسپرد شناور

    اسپرد شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیری بین نرخ های Ask و Bid است. تفاوت نرخ شناور به طور کامل تجلی بازار است و بیش از همه تجلی ارتباطات بین بانکی است که توسط آن نشان داده می شوند.

    به همین دلیل تعدادی از شرکت ها حساب های تجاری با تفاوت نرخ شناور تحت عنوان حساب های ECN ( شبکه ارتباطات الکترونیکی ) ارائه می دهد. یک بروکر فارکس ECN پلت فرمی ارائه می دهد که در آن فعالان بازار از جمله بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران خصوصی با یکدیگر با قراردادن دستورات خرید و فروش در سیستم معامله می کنند. مشتریان به طور معمول در پلت فرم ECN از اسپرد پایین تری برخوردارند اما همزمان در حال پرداخت کارمزد به بروکر در ازای معاملاتشان هستند.

    امیدواریم که در این مقاله، سوالات و ابهامات ذهنیتان برطرف شده باشد و متوجه شده باشید که اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست. در غیر این صورت مثل همیشه از طریق فرم ارتباط با ما، با شما هستیم!

    همچنین می توانید برای استفاده از تحلیل های روزانه پرایس اکشن و مشاهده تقویم اخبار فارکس و هزاران مطالب منحصر به فرد دیگر، از کانال تلگرام ما دیدن کنید.

    به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

    میانگین امتیازات ۴ از ۵
    از مجموع ۱۸ رای

    بدون کامنت

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *