تحلیل بیت کوین ۲۷ مرداد با بازگشت قیمت از سقف ۶۴۵۵۸ دلار به محدوده ۶۴۱۲۰ دلار همراه است. جهش روز گذشته توانست بازار را از ۶۳ هزار دلار دور کند، اما خریداران هنوز بالای مقاومت ۶۴۵۶۰ تثبیت نشدهاند. نمودار ساعتی نشان میدهد افزایش حجم در بخش اصلی صعود رخ داده و پس از آن دامنه کندلها کوچکتر شده است؛ بنابراین بازار اکنون میان حفظ دستاورد صعود و ذخیره سود کوتاهمدت در نوسان است.
اهرم سبکتر شده و فشار یکطرفه دیده نمیشود
داده جاری هایپرلیکویید، بهره باز قرارداد دائمی بیت کوین را حدود ۴۱۹۲۶ بیت کوین نشان میدهد. این رقم نسبت به مشاهده روز قبل که نزدیک ۴۵۱۵۶ بیت کوین بود، حدود ۷ درصد کاهش یافته است. همزمان قیمت بالاتر از روز قبل قرار دارد؛ در نتیجه، بخشی از رشد اخیر با خروج یا بستن موقعیتهای اهرمی همراه بوده و صرفاً حاصل اضافهشدن تعهدهای تازه نیست. چنین ترکیبی خطر فشار ناشی از ازدحام موقعیتهای خرید را کم میکند، هرچند بهتنهایی تضمینکننده ادامه صعود نیست.
نرخ فاندینگ ساعتی در همین بازار نزدیک منفی ۰.۰۰۰۵۷ درصد و پرمیوم قرارداد حدود منفی ۰.۰۵ درصد است. فروشندگان برای نگهداشتن موقعیت خود هزینه اندکی میپردازند و قیمت مارک نیز کمی پایینتر از قیمت مرجع قرار دارد. اگر قیمت بالای حمایت بماند، این موقعیتهای فروش میتوانند هنگام شکست مقاومت ناچار به خروج شوند. در مقابل، ضعف تقاضای نقدی زیر ۶۴۵۶۰ اجازه میدهد فشار فروش بدون نیاز به لیکوییدیشن گسترده، بازار را دوباره به کف دامنه برگرداند.
فردا ریسک کلان دوباره وارد بازار میشود
صورتجلسه نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه فدرال رزرو چهارشنبه منتشر خواهد شد. معاملهگران به اختلاف نظر اعضا درباره تورم، نرخ بهره و ضعف اخیر مصرف توجه میکنند. اگر متن صورتجلسه احتمال سیاست سختگیرانهتر را بالا ببرد، رشد بازده اوراق و دلار میتواند تقاضا برای داراییهای پرریسک را محدود کند. تأکید بیشتر بر کندشدن اقتصاد نتیجه معکوس دارد و میتواند به حفظ حمایتهای فعلی کمک کند. از آنجا که فاندینگ اکنون منفی است، واکنش نخست بازار ممکن است تند باشد، اما جهت پایدار به حجم معاملات نقدی نیاز دارد.
| مرز مهم | نشانه لازم | برداشت محتمل |
|---|---|---|
| مقاومت ۶۴۵۶۰ | بستهشدن ساعتی همراه با افزایش حجم | آزمون ۶۵۰۰۰ و فشار بر موقعیتهای فروش |
| حمایت ۶۳۹۸۰ | حفظ سطح در پولبک | بقای ساختار صعودی کوتاهمدت |
| حمایت ۶۳۷۵۰ | شکست و تثبیت زیر سطح | بازگشت فشار فروش به محدوده ۶۳۱۰۰ |
در افق یک تا سه روز، حفظ ۶۳۹۸۰ به خریداران فرصت دیگری برای عبور از ۶۴۵۶۰ میدهد. شکست مقاومت نخست و سپس تثبیت بالای ۶۵۰۰۰، احتمال ادامه موج صعودی را افزایش میدهد. در سمت مقابل، بستهشدن ساعتی زیر ۶۳۹۸۰ نشانه ضعف است و شکست ۶۳۷۵۰ سناریوی ادامه فوری صعود را باطل میکند. کاهش بهره باز فضای بازار را سالمتر کرده، اما ورود دوباره اهرم پس از عبور ناموفق از مقاومت میتواند نوسان را تشدید کند. برای تشخیص شکست معتبر باید قیمت، حجم و تغییر بهره باز همزمان بررسی شوند.