تحلیل دلار استرالیا ۱۰ آبان با آخرین داده جمعه ۳۰ اکتبر نزدیک ۰.۷۰۳۵ انجام می‌شود. بازار نقدی ارز یکشنبه صبح هنوز جلسه تازه‌ای آغاز نکرده است؛ بنابراین این نرخ را نباید واکنش انجام‌شده بازار به آمار شنبه چین دانست. دامنه ۲۴ کندل اخیر از ۰.۷۰۱۸ تا ۰.۷۰۴۵ بوده و قیمت نزدیک بخش بالایی آن قرار دارد.
بازار باید خبر شنبه را در بازگشایی جذب کند
اداره ملی آمار چین در ۳۱ اکتبر شاخص مدیران خرید تولید اکتبر را ۴۹.۳ اعلام کرد؛ پایین‌تر از ۵۰.۱ سپتامبر. شاخص تولید نیز از ۵۱.۷ به ۴۹.۸ رسید. این تغییر برای دلار استرالیا اهمیت دارد، چون افت فعالیت شریک تجاری بزرگ می‌تواند انتظار تقاضا برای مواد خام را ضعیف کند و میل به خرید ارزهای کالایی را کاهش دهد.
هم‌زمان، سفارش‌های تازه از ۵۰.۵ به ۴۹.۴ و سفارش‌های صادراتی از ۵۰ به ۴۸.۷ کاهش یافتند. این جزئیات نشان می‌دهد فقط خروجی کارخانه‌ها ضعیف نشده، بلکه جریان سفارش آینده نیز فشار بیشتری دارد. بااین‌حال، از یک پیمایش ماهانه نمی‌توان سقوط قطعی تجارت یا افت مشخص صادرات استرالیا را نتیجه گرفت؛ کانال اثر، تغییر انتظار معامله‌گران از تقاضاست.
افت شاخص غیرتولیدی چین به ۴۹.۷ نیز احتیاط را بیشتر می‌کند، اما خدمات در مرز ۵۰ باقی مانده است. به همین دلیل، تصویر دقیق‌تر، ضعف نامتوازن فعالیت است و نه توقف همه بخش‌های اقتصاد. این تفاوت می‌تواند مانع واکنش یکسره منفی شود، به‌خصوص اگر بازار منتظر حمایت سیاستی بیشتر بماند.
دلار آمریکا هم پشتوانه تورمی دارد
گزارش ۲۹ اکتبر اداره تحلیل اقتصادی آمریکا تورم سالانه PCE سپتامبر را ۳.۶ درصد و هسته را ۳.۱ درصد نشان داد. ماندگاری فشار قیمت می‌تواند انتظار نرخ بهره بالاتر آمریکا را زنده نگه دارد و رشد AUD/USD را دشوار کند. این گزارش مربوط به پنجشنبه است و انتشار تازه یکشنبه محسوب نمی‌شود؛ بااین‌حال، هنوز بخشی از شرایط سیاستی افق پیش روست.
ترکیب این دو عامل، عبور از مقاومت را به آزمونی جدی تبدیل می‌کند. اگر قیمت با وجود داده ضعیف چین بالای ۰.۷۰۴۵ تثبیت شود، نشان می‌دهد فروشندگان نتوانسته‌اند خبر منفی را به شکست حمایت تبدیل کنند. در آن صورت، مقاومت ۰.۷۰۸۰ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و بازگشت صرفاً محدود به یک نوسان کوتاه نخواهد بود.
حمایت نخست ۰.۷۰۱۸ و حمایت بعدی ۰.۶۹۸۰ است. بسته‌شدن کندل کامل H1 زیر حمایت نخست همراه با پول‌بک ناموفق، احتمال ادامه افت را بیشتر می‌کند. مسیر فشار فروش با تثبیت بالای ۰.۷۰۸۰ باطل می‌شود. افق این تحلیل نخستین جلسه هفته است و بازگشایی با شکاف قیمت به‌تنهایی تأیید روند نیست؛ ماندگاری حرکت پس از شروع معاملات اهمیت بیشتری دارد.
در ارزیابی نخستین واکنش، باید میان افت ناشی از کم‌عمق‌بودن معاملات آغاز هفته و فشار فروش ماندگار تفاوت گذاشت. بازگشت سریع بالای حمایت پس از شکست اولیه می‌تواند نشانه جذب عرضه باشد. برعکس، باقی‌ماندن زیر سطح شکسته‌شده و ساخته‌شدن سقف پایین‌تر، اعتبار مسیر نزولی را بیشتر می‌کند و نیاز به بازبینی محدوده‌ها را کاهش می‌دهد.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.