تحلیل ریپل ۱۱ شهریور قیمت XRP را نزدیک ۱.۳۵۱۸ دلار نشان میدهد؛ بازار پس از لمس کف ۱.۳۲۶۶ در ساعات آسیایی برگشته، اما هنوز زیر سقف ۱.۳۵۷۰ نوسان میکند. دامنه ۲۴ ساعت اخیر از ۱.۳۲۶۶ تا ۱.۳۹۴۸ گسترده بوده و این فاصله نشان میدهد فروشندگان پس از شکست ۱.۳۷۴۰ کنترل کوتاهمدت را گرفتهاند.
ورود صندوقها ادامه دارد، ولی عرضه نقدی سنگینتر بوده است
صندوقهای اسپات XRP در هفته منتهی به ۲۸ اوت حدود ۱۱۰.۴۹ میلیون دلار ورود خالص ثبت کردند که قویترین هفته آنها در سال جاری گزارش شده است. در ۳۱ اوت نیز حدود ۵.۶۴ میلیون دلار ورود تازه ثبت شد. این جریان تقاضای قانونگذاریشده را حفظ میکند، اما افت قیمت تا ۱.۳۲۶۶ نشان میدهد فروش بازار نقدی و کاهش ریسک در داراییهای پرنوسان فعلاً از خرید صندوقها بزرگتر بوده است.
بازار مشتقه تصویر متفاوتی از تحلیل قبلی دارد. بهره باز کل از ۲.۷۷ میلیارد XRP در ۱۷ اوت به حدود ۲.۳۴ میلیارد در ۳۱ اوت کاهش یافته، در حالی که قیمت طی همان دوره نزدیک ۴۰ درصد رشد کرده بود. کاهش اهرم میتواند خطر لیکوییدیشن زنجیرهای را کم کند. همزمان سهم CME از بهره باز به حدود ۱۷ درصد رسیده و نشان میدهد بخش بیشتری از موقعیتها به بازار قانونگذاریشده منتقل شده است.
| مرز قیمت | شرط لازم | پیام کوتاهمدت |
|---|---|---|
| مقاومت ۱.۳۵۷۰ | بستهشدن H1 و حفظ در پولبک | حرکت به ۱.۳۹۴۸ |
| حمایت ۱.۳۴۰۰ | تشکیل کف بالاتر | مهار فشار فروش |
| حمایت ۱.۳۲۶۶ | تثبیت زیر سطح | ادامه اصلاح |
فضای کلان نیز به نفع داراییهای پرریسک نیست. شاخص دلار به ۹۹.۷۹ و بازده دهساله آمریکا به حدود ۴.۸۱ درصد رسیده است. نفت گرانتر نگرانی تورمی و احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو را بالا برده؛ بنابراین حتی جریان مثبت ETF برای ساختن شکست پایدار به کاهش بازده یا بازگشت اشتهای ریسک نیاز دارد.
در افق یک تا سه روز، تثبیت بالای ۱.۳۵۷۰ میتواند پولبک را تا ۱.۳۹۴۸ ادامه دهد. برگشت از مقاومت و شکست ۱.۳۴۰۰ راه آزمون دوباره ۱.۳۲۶۶ را باز میکند. بستهشدن یک کندل یکساعته زیر ۱.۳۲۶۶ سناریوی جذب فروش در کف آسیایی را باطل میکند. برای تأیید مسیر صعودی باید همزمان قیمت بالای مقاومت بماند، ورود صندوقها قطع نشود و بهره باز بدون جهش فاندینگ رشد کند.
اگر قیمت بالا برود اما بهره باز خارج از CME دوباره با سرعت زیاد افزایش یابد، حرکت میتواند به بازگشت اهرم کوتاهمدت وابسته باشد و شکننده بماند. در مقابل، رشد تدریجی قیمت با حفظ ورود ETF و فاندینگ متعادل پشتوانه قویتری برای عبور از ۱.۳۹۴۸ خواهد ساخت.
رفتار حجم در نزدیکی ۱.۳۴۰۰ نیز مهم است. دفاع از سطح با افزایش حجم نقدی و بدون جهش ناگهانی بهره باز، نشانه جذب واقعی عرضه خواهد بود. اگر حجم پایین بماند و قیمت فقط با بستن موقعیتهای فروش بالا برود، مقاومت ۱.۳۵۷۰ میتواند دوباره فروشنده جذب کند. بازار برای ساختن کف معتبر به مشارکت خرید نقدی نیاز دارد.