تحلیل طلا ۷ آبان بر قرارداد آتی دسامبر در نماد GC=F و قیمت حدود ۴۰۴۵.۲۰ دلار بنا شده است. آخرین کندل موجود در برداشت داده از ساعت ۱۰ دبی آغاز می‌شود. این نرخ با طلای نقدی یکسان نیست؛ نمودار و تمام سطوح این نوشته به همان قرارداد آتی تعلق دارند. قیمت پس از رسیدن به ۴۰۹۷.۲۰ دلار در ۲۴ کندل اخیر، بخش مهمی از رشد را پس داده است.
وقفه فدرال رزرو، مسیر نرخ را قطعی نکرد
فدرال رزرو در ۲۸ اکتبر نرخ را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد نگه داشت. دو عضو افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌خواستند و بیانیه همچنان بر تورم بالا تأکید داشت. ثابت‌ماندن نرخ، فشار ناشی از افزایش فوری را کنار زد، اما به معنای آغاز کاهش نرخ یا پایان خطر افزایش بعدی نیست.
رویترز صبح امروز با استناد به FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۸ درصد گزارش کرد؛ این احتمال پیش از تصمیم ۸۴ درصد بود. کاهش این انتظار می‌تواند بخشی از هزینه فرصت نگهداری طلا را سبک کند. بااین‌حال، باقی‌ماندن احتمال بالا نشان می‌دهد بازار هنوز با سناریوی نرخ بالاتر فاصله نگرفته است.
امروز ساعت ۱۶:۳۰ دبی، BEA گزارش درآمد و مخارج شخصی سپتامبر و برآورد اولیه رشد فصل سوم را منتشر می‌کند. تمرکز بر شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی است. تورم بالاتر از انتظار می‌تواند دوباره انتظار افزایش نرخ را تقویت کند و حمایت نزدیک را زیر فشار ببرد؛ داده آرام‌تر می‌تواند به بازپس‌گیری مقاومت کمک کند.
واردات چین به تقاضای فیزیکی وزن بیشتری می‌دهد
بر اساس گزارش امروز رویترز از داده اداره آمار هنگ‌کنگ، واردات خالص طلای چین از این مسیر در سپتامبر بیش از ۲۸ درصد نسبت به اوت افزایش یافته و به بالاترین سطح پنج‌ماهه رسیده است. این مشاهده به ماه سپتامبر مربوط است، هرچند خبر آن دیروز منتشر شد. از آن نمی‌توان خرید روزانه یا جریان لحظه‌ای سرمایه را نتیجه گرفت.
افزایش واردات می‌تواند نشان دهد تقاضای فیزیکی در قیمت‌های پایین‌تر فعال شده است، اما اثر آن در افق کوتاه‌مدت ممکن است زیر سایه دلار و انتظارات نرخ قرار بگیرد. ترکیب فعلی به همین دلیل دوطرفه است: تقاضای فیزیکی و کاهش نسبی انتظار افزایش نرخ از کف دفاع می‌کنند، در حالی که تورم ماندگار مانع تعقیب بی‌قید رشد می‌شود.
- حمایت نزدیک ۴۰۳۳.۴۰ دلار است؛ حفظ آن همراه با کف بالاتر، احتمال بازگشت به ۴۰۸۰ را بیشتر می‌کند.
- حمایت دوم ۴۰۰۰ دلار است؛ عبور فروشندگان از حمایت نخست می‌تواند این مرز روانی را دوباره مطرح کند.
- مقاومت‌های ۴۰۸۰ و ۴۰۹۷.۲۰ فقط با بسته‌شدن کندل H1 و حفظ شکست در پول‌بک اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند.
در افق امروز و جلسه بعدی آمریکا، بسته‌شدن کامل H1 زیر ۴۰۰۰ دلار سناریوی بازیابی مستقیم تا ۴۰۹۷.۲۰ را باطل می‌کند. اگر آمار تورم خلاف جهت حرکت اولیه باشد، برگشت قیمت به داخل دامنه اهمیت بیشتری از اولین جهش پس از خبر دارد. این تحلیل پیش از انتشار داده نوشته شده و نتیجه آن را در قیمت یا سناریوها قطعی فرض نمی‌کند.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.