تحلیل نفت برنت ۲۵ مهر با بسته‌شدن قیمت در ۱۰۹.۹۴ دلار انجام می‌شود. برنت در ۲۴ کندل اخیر از ۱۰۴.۹۱ تا ۱۱۰ دلار پیش رفت و RSI یک‌ساعته به نزدیکی ۸۴ رسید. فشار خرید قوی است، اما فاصله زیاد از کف روزانه و اشباع خرید احتمال اصلاح کوتاه را افزایش می‌دهد.
خبر اصلی از مسیر صادرات دریایی می‌آید
آسوشیتدپرس گزارش داد تعداد حملات گزارش‌شده به کشتیرانی در تنگه هرمز طی اکتبر به بالاترین سطح از مارس رسیده است. غرق‌شدن یک کشتی و گزارش حملات تازه، نگرانی درباره ایمنی مسیر عبور نفت و گاز را تشدید کرده است. برنت به‌دلیل وابستگی بیشتر به جریان صادرات دریایی، مستقیم‌تر از WTI به این خبر واکنش نشان می‌دهد.
گزارش هفتگی EIA نیز افت حدود ۸.۶ میلیون بشکه‌ای ذخایر تجاری نفت خام آمریکا را نشان داد. این داده مربوط به بازار آمریکا است، اما در کنار خطر هرمز پیام محدودیت عرضه را تقویت می‌کند. هم‌زمان برآورد اکتبر EIA همچنان مصرف جهانی را بالاتر از تولید مایعات نفتی سپتامبر قرار می‌دهد.
| شاهد | پیام برای برنت |
|---|---|
| رکورد حملات اکتبر در هرمز | افزایش حق بیمه صادرات |
| افت ۸.۶ میلیون بشکه‌ای ذخایر آمریکا | تقویت تصور بازار فشرده |
| RSI نزدیک ۸۴ | ریسک اصلاح پس از جهش |
تفاوت حرکت برنت و WTI نیز مهم است. حفظ فاصله بالای ده دلار به سود برنت نشان می‌دهد بازار علاوه بر موجودی آمریکا، برای ریسک صادرات دریایی قیمت جداگانه‌ای می‌پردازد. اگر این فاصله با آرام‌شدن خبرهای هرمز کاهش یابد، بخشی از رشد برنت می‌تواند حتی بدون افزایش ذخایر پس گرفته شود.
حمایت نزدیک ۱۰۸.۸ و سطح بعدی ۱۰۶.۸ دلار است. تثبیت بالای ۱۱۰ می‌تواند مسیر ۱۱۲ را باز کند؛ با این حال بسته‌شدن کندل و حفظ سطح در پول‌بک اعتبار بیشتری از لمس لحظه‌ای دارد. شکست ۱۰۸.۸ فشار را به ۱۰۶.۸ منتقل می‌کند. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۱۰۶.۸، سناریوی ادامه مستقیم صعود تا ۱۱۲ را باطل می‌کند و بازگشت به ۱۰۴.۹۱ را محتمل‌تر می‌سازد.
تحلیل قبلی بر تبدیل ۱۰۵ دلار به حمایت تمرکز داشت. اکنون قیمت از آن محدوده فاصله گرفته و محرک تازه، تشدید واقعی خطر کشتیرانی است؛ بنابراین ابطال سناریو نیز باید بالاتر و متناسب با ساختار جدید قرار گیرد.
میانگین دامنه واقعی ۱۴ کندل نزدیک ۰.۹۲ دلار است و قیمت عملاً روی مقاومت ۱۱۰ بسته شده است. در این موقعیت، خبرهای امنیت کشتیرانی می‌توانند شکاف قیمتی بزرگی در بازگشایی بازار بسازند. تثبیت بالای ۱۱۰ همراه با گسترش فاصله برنت و WTI نشانه ماندگاری حق بیمه صادراتی است؛ کاهش این فاصله و برگشت زیر ۱۰۸.۸ نشان می‌دهد بخشی از نگرانی عرضه تخلیه شده است.
تعطیلی پایان هفته نیز ریسک بازگشایی را بالا می‌برد، زیرا خبرهای حمل‌ونقل هنگام بسته‌بودن بازار آتی می‌توانند انباشته شوند. اگر خبر تازه‌ای از اختلال عرضه منتشر نشود، بخشی از خریداران کوتاه‌مدت احتمالاً نزدیک ۱۱۰ سود می‌گیرند. ادامه حملات، در مقابل، می‌تواند عبور از مقاومت را با شکاف قیمتی همراه کند.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.