تحلیل نزدک ۱۴ مهر پس از ثبت رکورد در ۲۷۵۴۴ و بسته‌شدن نزدیک ۲۷۴۹۰ واحد انجام می‌شود. شاخص روز دوشنبه ۱.۱ درصد رشد کرد و از داوجونز و راسل ۲۰۰۰ جلو افتاد. فاصله بسته‌شدن با سقف روز اندک است، اما سایه کندل پایانی نشان می‌دهد بخشی از خریداران نزدیک رکورد سود شناسایی کرده‌اند.
محرک روز از بازار ادغام‌ها آمد
پیشنهاد ۲۲.۶ میلیارد دلاری اشنایدر الکتریک برای خرید PTC، سهام این شرکت نرم‌افزاری را بیش از ۳۰ درصد بالا برد و Autodesk نیز رشد کرد. این خبر تقاضا برای گروه نرم‌افزار را تقویت کرد و به نزدک کمک رساند. مزیت این محرک آن است که فقط به انتظار نرخ بهره وابسته نیست؛ ضعف آن نیز این است که اثر معاملات شرکتی می‌تواند کوتاه‌مدت و متمرکز باشد.
گزارش بورس نیویورک از مثبت‌بودن ۱۰ صنعت از ۱۱ صنعت خبر داد. بنابراین فضای ریسک‌پذیری محدود به فناوری نبود. با این حال، نزدک رشد بسیار بیشتری از داوجونز داشت و این واگرایی نشان می‌دهد سهام رشد همچنان موتور اصلی شاخص است. برای تأیید رکورد، بهتر است نیمه‌رساناها، نرم‌افزار و خدمات ارتباطی هم‌زمان مشارکت کنند.
رکورد جدید با نرخ تنزیل سنگین روبه‌روست
بازده ده‌ساله آمریکا دوشنبه به حدود ۵.۳۱ درصد رسید. افزایش بازده ارزش فعلی سودهای دورتر شرکت‌های رشد را کاهش می‌دهد و معمولاً برای نزدک حساسیت بیشتری نسبت به داوجونز دارد. اشتغال ضعیف سپتامبر احتمال افزایش نرخ اکتبر را کم کرده، اما بازار اوراق هنوز شرایط مالی را سخت نگه داشته است.
- ۲۷۵۴۴: رکورد تازه و نخستین سطحی است که باید در بسته‌شدن H1 شکسته شود.
- ۲۷۷۰۰: هدف بعدی پس از شکست معتبر و حفظ حجم است.
- ۲۷۳۵۰: محدوده شکست روز دوشنبه و حمایت پول‌بک محسوب می‌شود.
- ۲۷۱۷۰: مرز ابطال ادامه موج رکوردشکن است.
اگر شاخص بالای ۲۷۵۴۴ تثبیت شود و در پول‌بک ۲۷۳۵۰ را حفظ کند، فشار خرید می‌تواند تا ۲۷۷۰۰ ادامه پیدا کند. افت هم‌زمان بازده اوراق یا بهبود مشارکت نیمه‌رساناها اعتبار این حرکت را بیشتر خواهد کرد. شکست بدون همراهی این عوامل خطر بازگشت سریع را بالا می‌برد.
از دست‌رفتن ۲۷۳۵۰ نخستین نشانه ضعف است و مسیر ۲۷۱۷۰ را باز می‌کند. بسته‌شدن کامل یک‌ساعته زیر ۲۷۱۷۰ سناریوی ادامه رشد تا ۲۷۷۰۰ را باطل می‌کند و نشان می‌دهد رکورد جدید نتوانسته تقاضای پایدار جذب کند.
تحلیل قبلی زیر مقاومت ۲۷۱۲۵ و با تمرکز بر فشار بازده نوشته شد. شاخص اکنون آن سقف را پشت سر گذاشته و رکورد تازه ساخته است؛ زاویه امروز سنجش کیفیت همین شکست است. در افق یک تا سه روز، رفتار عرض بازار و بازده اوراق باید با قیمت مقایسه شود. صعود شاخص همراه با کاهش مشارکت یا افزایش بازده، شکننده‌تر از رشدی است که در چند گروه فناوری پخش شود.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.