تحلیل نفت WTI ۲۵ مهر با بسته‌شدن قیمت در ۹۹.۰۴ دلار انجام می‌شود. نفت آمریکا در ۲۴ کندل اخیر از ۹۵.۲۹ تا ۹۹.۳۴ دلار بالا رفت و RSI یک‌ساعته به نزدیکی ۸۲ رسید. روند کوتاه‌مدت صعودی است، اما این شتاب احتمال ذخیره سود و پول‌بک را بیشتر کرده است.
افت ذخایر، بازار داخلی آمریکا را فشرده‌تر کرد
گزارش هفتگی EIA برای هفته منتهی به نهم اکتبر نشان داد ذخایر تجاری نفت خام آمریکا حدود ۸.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. این افت بسیار بزرگ‌تر از تغییرات معمول هفتگی بود و پس از کاهش ۳.۲ میلیون بشکه‌ای هفته قبل رخ داد. کاهش پی‌درپی ذخایر، رشد WTI را از منظر بازار داخلی توضیح می‌دهد.
در کنار موجودی، ریسک مسیرهای حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است. آسوشیتدپرس گزارش داد اکتبر شلوغ‌ترین ماه از مارس برای حملات گزارش‌شده به کشتی‌ها در تنگه هرمز بوده و یک کشتی نیز غرق شده است. هر حمله تازه می‌تواند هزینه بیمه و حمل را بالا ببرد و حق بیمه عرضه را در قیمت نفت حفظ کند.
| محرک | اثر محتمل بر WTI |
|---|---|
| افت ۸.۶ میلیون بشکه‌ای ذخایر | تقویت فشار خرید داخلی |
| افزایش حملات در هرمز | حفظ حق بیمه عرضه |
| RSI نزدیک ۸۲ | افزایش احتمال پول‌بک |
با وجود رشد ذخیره‌محور، داده واردات آمریکا از فشار هزینه خبر می‌دهد و قیمت بالای انرژی می‌تواند انتظارات نرخ بهره را تقویت کند. نرخ‌های بالاتر معمولاً دلار را تقویت و تقاضای مالی نفت را محدود می‌کنند. بنابراین ادامه صعود باید هم کاهش واقعی عرضه و هم توان تقاضا برای جذب نفت گران‌تر را نشان دهد.
حمایت نخست ۹۸ دلار است و ۹۶.۸ سطح بعدی محسوب می‌شود. تثبیت بالای ۹۹.۳۴ می‌تواند راه ۱۰۰.۵ را باز کند، اما عبور لحظه‌ای با RSI بالا کافی نیست. از دست‌رفتن ۹۸، پول‌بک را به ۹۶.۸ می‌رساند. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۹۶.۸، سناریوی ادامه مستقیم صعود تا ۱۰۰.۵ را باطل می‌کند و احتمال بازگشت به ۹۵.۲۹ را بالا می‌برد.
در تحلیل قبلی، گزارش موجودی هنوز منتشر نشده بود و بازار برای داده EIA انتظار می‌کشید. اکنون افت سنگین ذخایر رخ داده و قیمت به سقف دامنه رسیده است؛ مسئله تازه، دوام فشار خرید پس از جذب خبر و رفتار بازار نزدیک مرز ۱۰۰ دلار است.
میانگین دامنه واقعی ۱۴ کندل نزدیک ۰.۸۰ دلار است. فاصله قیمت تا ۹۹.۳۴ کمتر از نصف دامنه معمول ساعتی است و آزمون مقاومت می‌تواند سریع رخ دهد. معامله‌گران باید واکنش قیمت پس از بازشدن بازار آتی را ببینند: حفظ ۹۸ در پول‌بک نشان می‌دهد کاهش موجودی هنوز تقاضا می‌سازد، اما برگشت زیر آن از جذب خبر EIA و آغاز ذخیره سود حکایت دارد.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.