عرضه و تقاضا در فارکس | آموزش کامل استراتژی معامله با آن

عرضه و تقاضا در فارکس آموزش کامل استراتژی معامله با آن

  • تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن و هر روش و استراتژی دیگری که  در فارکس می شناسید، تنها یک هدف دارد و آن هم کشف رابطه بین عرضه و تقاضا در فارکس و استفاده از آن اطلاعات جهت کسب سود در بازار است. موتور محرک تغییرات قیمتی در اقتصاد عرضه و تقاضا است. وقتی تعداد خریداران بیش از فروشندگان باشد قیمت افزایش می یابد. برعکس، وقتی تعداد فروشندگان بیش از خریداران باشد، قیمت کاهش می یابد وقتی تعداد خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است، بازار در حالت رنج (range) خواهد بود. این قواعد ساده بسیار قدرتمند هستند و امکان تحلیل چارت بدون هیچ ابزاری را فراهم می کنند.

    ازآنجاکه قیمت کنونی در این روش تحلیل تکنیکال با قیمت های قبلی تعیین می شود، بسیار ساده بوده و امکان شناسایی نقاط ورود مشخص به بازار را فراهم می کند و نواحی عرضه، تقاضا در فارکس، حد ضرر و سیو سود به راحتی قابل تشخیص است. عرضه و تقاضا در فارکس یا به اختصار SD، سیستم ساده ای را در اختیار ما می گذارد که گرفتن سودهای خوب از بازار را ممکن می کند. تمام این مزایا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده و تنها با تکیه بر پرایس اکشن حاصل می شود.

    نواحی عرضه و تقاضا چیست؟

    الگوهایی که در بازار شکل می گیرند به دلیل فعالیت های سرمایه گذاران در آن یا به عبارت دیگر خرید و فروش در آن بازار است. این خرید و فروش به عرضه و تقاضا بستگی دارند. به طور خلاصه، تقاضا توسط خریداران و عرضه توسط فروشندگان ایجاد می شود. فرض کنید شرکتی یک تبلت جدید ارائه می کند. اگر همه  این تبلت ها در قیمت تعیین شده به فروش نرسند قیمت افت خواهد کرد. این افت قیمت تا جایی که خریداران تمایل به خرید در آنجا را داشته باشند ادامه پیدا می کند. به طور عکس، اگر تعداد خریداران از تعداد تبلت ها بیشتر باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

    ابزارهای مالی مانند جفت ارزها و سهام نیز چنین هستند. وقتی خریداران از دادن 1.125 یورو در مقابل 1 دلار امتناع می کنند، قیمت کاهش می یابد و وقتی آن ها مشتاقانه این مقدار را پرداخت می کنند، قیمت نیز افزایش می یابد. ترید عرضه و تقاضا، یک سیستم معاملاتی است که به ما کمک می کند تا نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم و بر اساس آن ها معامله کنیم.

    چرا و چگونه نواحی عرضه و تقاضا ایجادشده اند؟

    نواحی عرضه و تقاضا در فارکس هنگام عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان تعریف می شود. یک راه آسان برای تصور این سیستم این است که عرضه را مانند تولید کالا (فرضاً پرتقال) و تقاضا را مانند خریداران در نظر بگیرید. فرض کنید امسال تولید پرتقال خوب بوده است. کشاورزان پرتقال زیادی تولید کرده اند. اما خریداران مثل همیشه فقط به اندازه ی نیاز خود پرتقال می خرند. در این حالت عرضه ی پرتقال بیش از تقاضای آن خواهد بود. اگر کشاورزان بخواهند همه ی پرتقال خود را بفروشند باید خریداران را به خرید بیشتر تشویق کنند. آسان ترین کار برای این منظور کاهش قیمت پرتقال است. در این صورت به خاطر کاهش قیمت خریداران پرتقال بیشتری خواهند خرید. قیمت تا زمانی کاهش می یابد که همه ی پرتقال ها خریداری شوند. این نقطه، نقطه ی تعادل خواهد بود. نقطه ای که تعداد خریدار کافی برای همه ی پرتقال موجود در بازار وجود دارد.

    تا پایان فصل پرتقال، کشاورزان بیشتر پرتقال های خود را فروخته اند و اکنون مقدار پرتقال کمی در بازار باقی مانده است؛ تعداد خریداران  تقریباً ثابت است. مقدار پرتقال جوابگوی این تعداد خریدار نیست بنابراین قیمت افزایش می یابد. قیمت تا جایی افزایش می یابد که در آن نقطه هر خریداری که تمایل دارد با قیمت بالاتر پرتقال بخرد، پرتقالی برای خریدن پیدا کند. این نقطه تعادل جدید بازار خواهد بود.

    تا زمانی که تعداد کالای کافی برای تشویق خریداران به خرید در بازار وجود دارد، قیمت کالا در داخل یک رنجی باقی می ماند. وقتی حجم یک طرف افزایش می یابد، تعادل به هم می خورد و قیمت تا زمان ایجاد تعادل جدید تغییر پیدا می کند. این عدم تعادل در روی چارت، با حرکت قابل توجه از سطح موجود، قابل شناسایی است. در بازارهای مالی، دارایی، همان کالا و نرخ ارزش آن همان تقاضا است. اگر قیمت کم است، مفهوم آن این است که مقدار عرضه ی بیش تری نسبت به خریداران وجود دارد. اگر کالا گران می شود، به این مفهوم است که تقاضا (خریدار) بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد.

    تحلیلی فارکسی عرضه و تقاضا

    مفهوم عرضه و تقاضا وابسته به زمان نبوده و آسان ترین راه توضیح تغییرات قیمتی است. زیرا بازار محلی است که خریداران و فروشندگان با هم توافق می کنند که کالایی را در برابر پول نقد تعویض کنند. بافهم عرضه و تقاضا، مشخص کردن نواحی SD روی چارت بسیار آسان خواهد شد. اگرچه این سیستم یک ابزار شهودی است، بااین وجود به ما می گوید که در کجا دنبال معاملات آینده خود باشیم. ادراک تئوری عرضه و تقاضا در فارکس برای تحلیل و شناسایی مناطق عرضه و تقاضا ضروری است. این نواحی، مناطق بالقوه ای را که قیمت ممکن است در آینده واکنش نشان دهد مشخص می کنند.

    اما چرا باید انتظار واکنش قیمت را داشته باشیم؟ اجازه دهید به مثال پرتقال و خریداران برگردیم. فرض کنید می توانید هر پرتقال را به قیمت 1 دلار بخرید. فقط 5 پرتقال برای فروش وجود دارد ولی خریداران 10 پرتقال تقاضا می کنند. 5 پرتقال با قیمت 5 دلار به فروش می رسد ولی 5 سفارش تأمین نشده وجود خواهد داشت.

    طبیعتاً قیمت به مثلاً 1.5 دلار افزایش می یابد تا تولیدکنندگان بیش تری جذب تولید پرتقال شوند. بعداً، تولید نسبت به تمایل به پرداخت خریداران بیش تر شده و قیمت به 1 دلار برمی گردد. فرض می شود که 5 خریدار در صف خرید پرتقال به قیمت 1 دلار باقی می مانند. بنابراین بلافاصله سفارش آن ها پر می شود. زیرا آن ها اولین افراد در صف خرید پرتقال 1 دلاری هستند. فرایند مشابهی نیز در فارکس رخ می دهد. وقتی قیمت تغییر می کند، با احتمال بالایی می توانیم بگوییم که سفارش های پر نشده ای باقی مانده اند. این سفارش ها در حالت انتظار باقی مانده و به محض اینکه قیمت به سطح تقاضای 1 دلاری برگشت پر می شوند.

    چگونه نواحی سوپلای و دیماند را روی چارت قیمت تشخیص دهیم؟

    اگر درک درستی از تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضا داشته باشیم، شناسایی سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در همه ی تایم فریم ها بسیار آسان خواهد شد. ابتدا  باید یک ناحیه ی متعادل پیدا کنیم. ناحیه تعادل، جایی است که قیمت رنج شده است و خریداران و فروشندگان در تعادل قرار دارند. هر محصولی در این قیمت یک خریدار پیدا می کند. برای هر تقاضایی نیز یک فروشنده پیدا می شود. چانه زنی روی قیمت صورت نمی گیرد و خریدار و فروشنده، هر دو راضی هستند.

    سپس در آن ناحیه دنبال یک شکست می گردیم. اگر آن ناحیه به سمت بالا شکست، نشان دهنده ی یک افزایش تقاضا و کمبود عرضه است. اگر به سمت پایین شکست، نشان دهنده ی افزایش عرضه و کمبود خریدار یا تقاضا است. برای تشخیص ناحیه ی تقاضا روی چارت، به دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل صعودی پشت سر هم پس از یک ناحیه ی رنج می گردیم. وقتی چنین وضعیتی پیدا کردیم، قسمت پایین جایی که کندل ها ناحیه ی رنج را شکسته اند، مانند شکل زیر، منطقه ی تقاضای ما خواهد بود. کافی است کندل بزرگ یا چند کندل صعودی متوالی از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده باشند.

    چگونه به کمک نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ترید کنیم؟

    روش تشخیص ناحیه ی عرضه نیز مانند تشخیص ناحیه ی تقاضا است. در اینجا باید دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل متوالی نزولی بعد از یک ناحیه ی رنج باشیم که از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده اند. منطقه ی بالای آن ها ناحیه ی تقاضا است. در اینجا ما در جستجوی یک حرکت قابل توجه در جهت کندل بزرگ خواهیم بود. هرچه حرکت قوی تر باشد، ناحیه ی عرضه یا تقاضا مستحکم تر خواهد بود. همچنین اگر قیمت در آینده مجدد به این نواحی برگردد، احتمالاً دوباره در جهت مشابه دفعه ی قبل حرکت خواهد کرد.

    چگونه عرضه و تقاضا را روی چارت قیمت تشخیص دهیم؟

    ترجیح ما این است که قیمت برای مدتی از ناحیه ای که مشخص کرده ایم فاصله داشته باشد تا بتوان آن حرکت را قابل توجه در نظر گرفت. به عبارت دیگر ما می خواهیم حرکت هم از نظر مقدار تغییر قیمت و هم ازنظر زمانی قابل توجه باشد. در این صورت می توانیم یک نقطه ورود و یک حد ضرر برای خود تعریف کنیم.

    چگونه به کمک نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ترید کنیم؟

    • برنامه ریزی برای ورود: با درک صحیح نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ، همواره در کف می خریم و در سقف می فروشیم. یعنی در ناحیه تقاضا می خریم و در ناحیه ی عرضه می فروشیم. بنابراین در خلاف جهت حرکت قیمت وارد بازار می شویم؛ زیرا احتمال می دهیم قیمت از نواحی مشخص شده بازگردد. نقطه ی ورود به معالات، سطح شکست نواحی موردنظر است. این سطوح را سطح اصلی (origin level) می نامند. درواقع سطح شکست جایی است که ما یک عدم تعادل مشاهده می کنیم. یک طرف قوی تر از طرف دیگر می شود. همان طور که در بالا توضیح داده شد، به محض مشاهده ی عدم تعادل، سفارش ها منتظر تکمیل در این سطح هستند. بنابراین به لحاظ آماری می توانیم فرض کنیم یک بار دیگر عدم تعادل قیمتی در آن سطح اتفاق خواهد افتاد.
    • حد ضرر: حد ضرر باید دقیقاً آن طرف ناحیه عرضه یا تقاضا قرار گیرد. این سطح را سطح پایه می نامند. برای منطقه عرضه، حد ضرر بالای ناحیه عرضه  و برای ناحیه تقاضا، حد ضرر پایین این ناحیه خواهد بود.
    • :برداشت سود: اولین سطح برداشت سود، به ترتیب هنگام معاملات فروش (short) و خرید (long)، اولین سطح تقاضا و عرضه خواهد بود. وقتی یک سطح حمایتی شکل می گیرد، وارد معامله شده و تا شکل گیری سطح تقاضای بعدی منتظر می مانید. به محض شکل گیری آن سطح، می توانید بخشی از معامله یا کل آن را ببندید. اگر معامله ی شما خلاف جهت روند بزرگ تر بود، بستن کل معامله محتاطانه تر است یا حتی می توانید بخش از معامله را ببندید و با شکل گیری سطح جدید تقاضا یا عرضه ی جدید با حد ضرر جاری وارد معامله ی جدیدی شوید.
    • حالت معکوس: وقتی حجم زیادی سفارش در بالای یک سطح قیمتی جمع شده باشد، عرضه افزایش می یابد. این موضوع باعث سقوط قیمت به صورت شارپی هنگام برخورد با منطقه ی عرضه می شود. معامله گرانی که از سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در معاملات خود استفاده می کنند باید همواره این سطوح را روی چارت مشخص کرده و به واکنش قیمت به آن ها توجه داشته باشند.

    سفارش محدود یا لیمیت اوردر- روش تنظیم و فراموش کردن

    ترید بر اساس عرضه و تقاضا در فارکس با تکیه بر قیمت های از پیش تعیین شده انجام می شود. در حقیقت با توجه به این سطوح با احتمال بالایی پیش بینی می کنید که قیمت در آینده به سطح مشخصی واکنش نشان خواهد داد. بنابراین تنظیم یک سفارش شرطی که سفارش شما به محض برخورد قیمت به سطوح موردنظرتان در آینده تکمیل شود، بسیار مفید و راحت خواهد بود. این امکان به ما اجازه می دهد تا یک سفارش محدود تنظیم کنیم و منتظر بمانیم تا بازار به حرکت خود ادامه داده و معامله ما فعال شود.

    • سفارش محدود خرید: وقتی یک سطح برداشت سود شکل گرفت، می توانید سفارش محدود خرید تنظیم کنید که بر اساس آن وقتی قیمت به ناحیه ی عرضه ی شناسایی شده رسید معامله ی شما فعال شود. چون همه ی عوامل دخیل در یک معامله شامل حد سود، حد ضرر و نقطه ی ورود را می دانید، تنظیم سفارش محدود بسیار آسان خواهد بود. 
    • سفارش محدود فروش: همانند سفارش محدود خرید، می توانید یک سفارش محدود برای ورود به معامله فروش تنظیم کنید که بر اساس آن، وقتی قیمت مجدداً به منطقه تقاضا رسید معامله ی شما فعال شود. به طور خلاصه، دنبال حرکت قیمتی باشید که فاصله ی زیادی با ناحیه عرضه یا تقاضا پیدا کرده و مدت زمان زیادی به آن نواحی برنگشته است. در این حالت وقتی قیمت به سطوح اصلی برگشت احتمال زیادی وجود دارد که از آنجا مجدداً برگردد.

    سفارش محدود یا لیمیت اوردر- روش تنظیم و فراموش کردن

    • تایید ورود: روش «تنظیم کن و فراموش کن» چند مشکل نیز دارد. یک ناحیه ی عرضه  تقاضا ممکن است گاهی قیمت را برنگردانند یا واکنش قیمت خیلی ضعیف باشد. موضوعاتی مانند اخبار فارکس یا حتی تحلیل اشتباه ما ممکن است باعث شوند نواحی SD آن طور که ما انتظار داریم عمل نکنند. یک شیوه مناسب برای حل این مشکلات این است که منتظر تأیید نهایی نواحی SD باشیم. برای این منظور منتظر باشید تا اولین واکنش به آن سطوح اتفاق بیفتد تا ببینید آیا آن سطح قیمت را باقدرت پس می زند یا خیر. اگر قیمت باقدرت ریجکت شد منتظر یک پولبک بمانید. در غیر این صورت معامله ای تنظیم نکنید.

    چالش ها و فرصت های عرضه و تقاضای فارکس

    قسمت جالب استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس این است که قیمت ها از قبل تعریف شده اند و می توانید یک سفارش تنظیم کنید و منتظر باشید تا تکمیل شود. این موضوع کمک می کند تا لازم نباشد تمام وقتتان را پای چارت هدر بدهید. همچنین وقتی با مناطق عرضه و تقاضا ترید می کنید، حرکات قیمتی از منطق مشخصی پیروی می کنند و این منطق به طور واضح قابل درک است. زیرا این شیوه دقیق بر اساس منطق پایه ی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا است. این روش به تنهایی یک استراتژی کامل نیست. عرضه و تقاضا باید بخشی از استراتژی مشخص شما برای ترید باشد و نه همه ی آن.

    جمع بندی

    روش معاملاتی عرضه و تقاضا از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند و مزایای بسیاری دارد. می توان از سفارش ها شرطی برای «تنظیم و فراموش کردن» معاملات استفاده کرد. در این روش تمام عوامل مؤثر در ترید شامل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را می دانید. این روش با بازدهی بالایی همراه است.

    درمجموع همانند همه ی شیوه های ترید، این روش نیز نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد. نکات ریزی وجود دارد که یادگیری آن ها زمان بر خواهد بود. توصیه می کنیم زمان بگذارید و یاد بگیرید. این روش علیرغم ظاهر ساده اش پیچیدگی های خاص خود را دارد. همچنین این روش به تنهایی استراتژی کاملی نیست.

    منابع: https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/

    به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۴ رای

    بدون کامنت

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.