تحلیل داوجونز ۳ آبان بر پایه بسته‌شدن شاخص در ۵۲۲۱۵ واحد انجام می‌شود. داوجونز جمعه ۶۵۲.۸۲ واحد یا ۱.۲ درصد افت کرد و پس از نوسان میان ۵۲۰۵۵ و ۵۲۹۲۷، نزدیک نیمه پایین دامنه روزانه بسته شد. این حرکت بخش بزرگی از جهش میانه هفته را پس گرفت و حمایت ۵۲۰۵۵ را به نخستین آزمون خریداران تبدیل کرد.
افت فقط نتیجه یک سهم نبود
داده مشارکت بازار نشان می‌دهد تنها شش عضو از ۳۰ شرکت داوجونز در پایان جمعه مثبت بودند. کاترپیلار، گلدمن ساکس و امریکن اکسپرس بیشترین فشار را وارد کردند و رشد شورون فقط بخشی از آن را جبران کرد. چنین ترکیبی نشان می‌دهد فشار فروش در سهام صنعتی و مالی گسترده بوده و نمی‌توان افت شاخص را به یک گزارش ضعیف محدود کرد.
هم‌زمان نفت به بالاترین سطح بیش از چهار سال رسید. نفت گران برای تولیدکنندگان انرژی سودآور است، اما هزینه حمل‌ونقل و تولید را برای بخش بزرگی از شرکت‌های داوجونز بالا می‌برد. بازده اوراق نیز در سطح بالا باقی ماند و هزینه سرمایه را سنگین‌تر کرد؛ به همین دلیل صنایع حساس به چرخه اقتصادی نتوانستند از رشد سهم‌های انرژی استفاده کنند.
| نشانه جلسه جمعه | برداشت برای شاخص |
|---|---|
| فقط ۶ سهم صعودی از ۳۰ عضو | فشار فروش گسترده و کیفیت پایین بازگشت |
| افت ۱.۲ درصدی تا ۵۲۲۱۵ | بازگشت سریع از سقف ۵۲۹۲۷ |
| اوج چندساله نفت | حمایت از انرژی، فشار هزینه بر صنایع دیگر |
هفته پیش رو با نشست فدرال رزرو و موج تازه گزارش‌های سود همراه است. برای داوجونز، پیام نرخ بهره و راهنمایی شرکت‌های صنعتی و مالی مهم‌تر از یک تغییر کوچک در سود گذشته خواهد بود. اگر شرکت‌ها بتوانند حاشیه سود را با وجود انرژی و تأمین مالی گران حفظ کنند، بازار ظرفیت بازپس‌گیری ۵۲۵۰۰ را دارد.
حمایت نزدیک، اما تأیید بازگشت بالاتر است
حمایت نخست ۵۲۰۵۵ و کف ۹۰ کندل اخیر ۵۱۸۶۳.۸ است. شکست و تثبیت زیر ۵۲۰۵۵ فشار فروش را به حمایت دوم می‌رساند. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۵۱۸۶۳.۸، سناریوی بازیابی مستقیم تا ۵۲۹۲۷.۸۸ را باطل می‌کند و ناحیه ۵۱۵۰۰ را در دسترس قرار می‌دهد.
در مسیر بالا، ۵۲۵۰۰ نخستین مانع است و بازپس‌گیری آن نشان می‌دهد خریداران بخشی از عرضه جمعه را جذب کرده‌اند. مقاومت اصلی ۵۲۹۲۷.۸۸ است؛ شکست این سطح بدون بهبود تعداد سهام صعودی می‌تواند ناپایدار باشد. تحلیل قبلی پس از رشد ۰.۷ درصدی شاخص، مقاومت ۵۲۸۶۰ را دنبال می‌کرد. اکنون بازار از همان ناحیه برگشته و گستردگی فروش، به‌جای نزدیکی به اشباع خرید، مهم‌ترین معیار تصمیم است.
در بازگشایی دوشنبه باید نسبت سهم‌های صعودی به نزولی کنار خود شاخص بررسی شود. رشد داوجونز با همراهی کمتر از نیمی از اعضا ممکن است فقط پول‌بک پس از افت باشد؛ عبور ۵۲۵۰۰ همراه با بهبود صنایع مالی، صنعتی و مصرفی اعتبار بیشتری دارد.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.