تحلیل دلار استرالیا ۱۷ مهر با قیمت نزدیک ۰.۶۹۷۸ و در آستانه مقاومت روانی ۰.۷۰ انجام می‌شود. جفت‌ارز در ۲۴ ساعت گذشته از ۰.۶۹۴۴ بالا آمد و تا ۰.۶۹۸۸ پیش رفت. کندل‌های اخیر بالای ۰.۶۹۷۰ مانده‌اند، اما چند تلاش برای ادامه حرکت در محدوده ۰.۶۹۸۸ با عرضه روبه‌رو شده است.
تورم انتظاری، تصمیم اخیر RBA را تأیید می‌کند
انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان استرالیا در اکتبر از ۴.۹ به ۵.۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح از ژوئن رسید. این داده پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی استرالیا در ۲۹ سپتامبر نرخ نقدی را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به ۴.۶ درصد رساند. میشل بولاک تأکید کرد فشار ظرفیت داخلی و افزایش هزینه انرژی، تورم را بالاتر از هدف نگه داشته‌اند.
برای دلار استرالیا، این ترکیب دو پیام دارد. از یک سو نرخ بالاتر و نگرانی تورمی فاصله سیاست RBA با بانک‌های مرکزی متمایل به کاهش نرخ را بیشتر می‌کند و از ارز حمایت می‌کند. از سوی دیگر، اگر نرخ بالا رشد و مسکن را بیش از انتظار کند کند، همین پشتوانه می‌تواند در ماه‌های بعد به نگرانی رشد تبدیل شود.
- عامل حمایتی: نرخ نقدی ۴.۶ درصد و افزایش انتظارات تورمی، احتمال کاهش سریع نرخ را کم کرده‌اند.
- عامل محدودکننده: صورت‌جلسه فدرال رزرو احتمال افزایش دوباره نرخ را زنده نگه داشته و تقاضا برای دلار را حفظ کرده است.
- عامل نوسان: قیمت بالای نفت و نااطمینانی جنگ ایران، اشتهای ریسک و هزینه واردات استرالیا را هم‌زمان جابه‌جا می‌کنند.
گزارش بازار هشتم اکتبر نشان داد بیشتر اعضای فدرال رزرو یک افزایش دیگر تا پایان سال را محتمل می‌دانند. بنابراین AUD/USD برای عبور از ۰.۷۰ فقط به داده استرالیا تکیه نمی‌کند؛ کاهش قدرت دلار یا بهبود روشن ریسک‌پذیری نیز لازم است.
شکست ۰.۶۹۸۸ باید با تثبیت همراه شود
حمایت نخست ۰.۶۹۷۰ است. حفظ این سطح و بسته‌شدن H1 بالای ۰.۶۹۸۸ می‌تواند فشار خرید را به مقاومت ۰.۷۰۰۰ برساند. اگر قیمت از ۰.۷۰ عبور کند اما در بازآزمایی زیر ۰.۶۹۸۸ برگردد، شکست نامعتبر خواهد بود و فروشندگان دوباره فعال می‌شوند.
در سمت پایین، از دست‌رفتن ۰.۶۹۷۰ مسیر ۰.۶۹۴۴ را باز می‌کند. بسته‌شدن کامل یک کندل یک‌ساعته زیر ۰.۶۹۴۴ سناریوی صعود مستقیم تا ۰.۷۰ را باطل می‌کند. این اتفاق می‌تواند با جهش بازده آمریکا یا موج تازه کاهش ریسک در بازارهای سهام همراه شود.
تحلیل قبلی بر اثر مستقیم افزایش نرخ RBA و دفاع از ۰.۶۹۵۰ تمرکز داشت. داده امروز نشان می‌دهد فشار تورمی در ذهن مصرف‌کنندگان نیز بالا رفته است. به همین دلیل، این بار رفتار قیمت در ۰.۶۹۸۸ و ۰.۷۰ معیار مهم‌تری برای سنجش توان خریداران است. داده نرخ نقدی جاری RBA نیز نشان می‌دهد تصمیم بعدی تا سوم نوامبر برنامه‌ریزی شده است. در نتیجه بازار چند هفته برای سنجش اثر نرخ ۴.۶ درصدی بر تقاضا و تورم فرصت دارد. تا آن زمان، واکنش جفت‌ارز به بازده آمریکا و داده‌های قیمت داخلی می‌تواند از خبرهای روزانه مهم‌تر باشد.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.