تحلیل نفت برنت ۲۱ مهر با قیمت نزدیک ۱۰۵.۶۰ دلار انجام می‌شود. معیار جهانی نفت روز دوشنبه تا ۱۰۷.۳۳ صعود کرد، اما نتوانست بالای ۱۰۷ دلار بماند و در معاملات امروز به محدوده ۱۰۵ برگشت. شاخص قدرت نسبی H1 نزدیک ۲۳ است؛ بنابراین فشار فروش کوتاه‌مدت شدید شده، هرچند ساختار قیمت هنوز بالای کف ۱۰۳.۱۱ قرار دارد.
بازار میان محدودیت عرضه و تخلیه سود حرکت می‌کند
هفت کشور اوپک‌پلاس تصمیم گرفته‌اند سطح تولید لازم سپتامبر را برای نوامبر نیز حفظ کنند و بر پایبندی کامل به توافق تأکید کرده‌اند. برای برنت که حساسیت بیشتری به صادرات دریایی خاورمیانه و روسیه دارد، این تصمیم مانع شکل‌گیری انتظار افزایش سریع عرضه می‌شود. با این حال معامله‌گران اجرای واقعی سهمیه‌ها را می‌سنجند و هر نشانه از تولید بالاتر می‌تواند اثر بیانیه را کم کند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت EIA نیز هنوز از کمبود عرضه حکایت دارد. پیوست گزارش اکتبر این نهاد نشان می‌دهد تولید جهانی مایعات نفتی در سپتامبر ۱۰۱.۳ میلیون بشکه در روز و مصرف ۱۰۴.۲ میلیون بشکه بوده است. این فاصله از ذخایر و جریان‌های تجاری تأمین می‌شود و توضیح می‌دهد چرا خبرهای مسیرهای صادراتی اثر بزرگی بر برنت دارند.
| نیرو | داده تازه | برداشت بازار |
|---|---|---|
| اوپک‌پلاس | ثبات برنامه تولید نوامبر | جلوگیری از افزایش عرضه رسمی |
| تراز جهانی EIA | تولید ۱۰۱.۳ در برابر مصرف ۱۰۴.۲ میلیون بشکه | حفظ حساسیت به اختلال عرضه |
| ساختار قیمت | بازگشت از ۱۰۷.۳۳ به ۱۰۵.۶۰ | تخلیه سود پس از جهش دوشنبه |
محدوده ۱۰۵ دلار مرز حفظ جهش است
حمایت نخست دقیقاً ۱۰۵ دلار است؛ جایی که کندل‌های اخیر چند بار واکنش نشان داده‌اند. دفاع از این سطح و بسته‌شدن H1 بالای ۱۰۶.۲۴ می‌تواند خریداران را برای آزمون دوباره ۱۰۷.۳۳ فعال کند. عبور از سقف زمانی اعتبار بیشتری دارد که با خبر اختلال صادرات یا کاهش عرضه همراه شود، نه فقط بازگشت فنی از اشباع فروش.
اگر ۱۰۵ از دست برود، حمایت ۱۰۳.۱۱ اهمیت پیدا می‌کند. بسته‌شدن کامل یک کندل یک‌ساعته زیر ۱۰۳.۱۱ سناریوی ادامه مستقیم رشد تا بالای ۱۰۷.۳۳ را باطل می‌کند و احتمال بازگشت به بخش پایین دامنه ۹۰ کندل را بالا می‌برد. تحلیل قبلی بر کاهش احتمال حمله فوری و دامنه ۱۰۲ تا ۱۰۵ تمرکز داشت؛ اکنون قیمت از آن دامنه عبور کرده و پرسش اصلی این است که آیا کمبود عرضه می‌تواند سطح ۱۰۵ را به حمایت تازه تبدیل کند.
رفتار فاصله قیمت برنت و WTI می‌تواند منشأ فشار خرید را روشن کند. گسترش فاصله به سود برنت معمولاً با نگرانی صادرات دریایی سازگارتر است، در حالی که رشد هم‌زمان دو معیار بیشتر از کمبود کلی عرضه خبر می‌دهد. اگر برنت ۱۰۶.۲۴ را پس بگیرد اما WTI ضعیف بماند، شکست بیشتر به خبرهای مسیر صادرات وابسته خواهد بود تا بهبود فراگیر تقاضا.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.