تحلیل نفت WTI ۱۸ مهر با قیمت پایانی نزدیک ۹۱.۶۶ دلار انجام می‌شود. قیمت روز جمعه از محدوده ۹۰.۲۶ بالا آمد و تا ۹۲.۱۷ رسید، اما نتوانست سود را کامل حفظ کند. دامنه رفت‌وبرگشتی کندل‌های پایانی نشان می‌دهد بازار میان افت ذخایر آمریکا و کاهش بخشی از نگرانی فوری عرضه تعادل تازه‌ای پیدا می‌کند.
داده EIA از بازار داخلی آمریکا حمایت می‌کند
جدول رسمی EIA برای هفته منتهی به دوم اکتبر نشان داد ذخایر تجاری نفت خام آمریکا ۳.۱۸۶ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۲۴.۱۳۴ میلیون بشکه رسیده است. ورودی نفت خام به پالایشگاه‌ها نیز روزانه ۲۲۳ هزار بشکه افزایش یافت. این دو داده به سود WTI هستند، زیرا هم موجودی قابل معامله کمتر شده و هم تقاضای پالایشگاهی بالا رفته است.
در مقابل، تولید هفتگی نفت آمریکا با افزایش ۲۴ هزار بشکه‌ای به ۱۳.۹۷۹ میلیون بشکه در روز رسید. همچنین واردات ۱.۱۴۲ میلیون بشکه در روز بیشتر شد. افزایش عرضه داخلی و واردات می‌تواند سرعت کاهش موجودی را در هفته‌های بعد محدود کند؛ بنابراین واکنش بازار به گزارش بعدی اهمیت بیشتری از یک افت هفتگی منفرد دارد.
| داده EIA | تغییر هفتگی | اثر بر WTI |
|---|---|---|
| ذخایر تجاری نفت خام | کاهش ۳.۱۸۶ میلیون بشکه | حمایت از قیمت |
| خوراک پالایشگاه‌ها | افزایش ۲۲۳ هزار بشکه در روز | تقویت تقاضای داخلی |
| تولید آمریکا | افزایش به ۱۳.۹۷۹ میلیون بشکه در روز | محدودکردن رشد |
عامل تازه دیگر از سیاست خارجی آمریکا آمد. رویترز گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا گفته است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده به ایران حمله نخواهد کرد. این سخن بخشی از نگرانی کوتاه‌مدت درباره اختلال عرضه را کاهش داد و در ابتدای جمعه نفت را پایین آورد. با این حال دامنه بالای قیمت و ادامه جنگ نشان می‌دهد حق بیمه ژئوپولیتیک کاملاً حذف نشده است.
بازار برای عبور از ۹۲.۱۷ به خبر عرضه نیاز دارد
حمایت ۹۰.۲۶ مبدأ موج صعودی روز جمعه است و ۹۰.۰۱ کف ۲۴ کندل اخیر محسوب می‌شود. حفظ این ناحیه و بسته‌شدن H1 بالای ۹۲.۱۷ می‌تواند مقاومت ۹۳.۲۰ را دوباره فعال کند. چنین شکستی زمانی اعتبار بیشتری دارد که با خبر اختلال واقعی عرضه یا افت دوباره موجودی همراه شود.
از دست‌رفتن ۹۰.۲۶ فشار فروش را به ۹۰.۰۱ می‌رساند. بسته‌شدن یک کندل کامل زیر ۹۰.۰۱ سناریوی ادامه مستقیم رشد تا ۹۳.۲۰ را باطل می‌کند و احتمال بازگشت به میانه دامنه چهارروزه را بالا می‌برد. تحلیل قبلی بر چشم‌انداز سه‌ماهه EIA و باب‌المندب تمرکز داشت؛ امروز گزارش هفتگی موجودی و کاهش خطر حمله فوری، زاویه کوتاه‌مدت روشن‌تری می‌سازند. برای یک تا سه روز آینده، واکنش به ۹۲.۱۷ معیار اصلی قدرت خریداران است.
افزایش روزانه واردات می‌تواند اثر افت موجودی را در گزارش بعدی محدود کند، اما رشد خوراک پالایشگاه‌ها نشانه‌ای از تقاضای داخلی است. به همین دلیل واکنش قیمت به ۹۰.۲۶، از تفسیر جداگانه هر عدد اهمیت بیشتری دارد.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.