تحلیل نفت WTI ۴ آبان بر پایه قیمت نزدیک ۱۰۱.۳۰ دلار انجام می‌شود. قرارداد فعال در ۲۴ کندل اخیر میان ۱۰۰.۱۷ و ۱۰۳.۹۲ دلار نوسان کرده و پس از جهش پایان هفته بخشی از رشد خود را پس داده است. این عقب‌نشینی هنوز ساختار بالای ۱۰۰ دلار را نشکسته، اما نشان می‌دهد بازار برای ادامه مستقیم صعود به خبر تازه درباره عرضه یا تقاضا نیاز دارد.
بازار بخشی از حق بیمه آخر هفته را پس گرفت
آسوشیتدپرس گزارش داد نفت آمریکا صبح دوشنبه ۱.۸ درصد افت کرد و به محدوده ۱۰۱.۳۷ دلار رسید. این حرکت پس از رشد سریع جمعه رخ داد و بیشتر با شناسایی سود سازگار است تا تغییر قطعی در تراز عرضه. فاصله قیمت از سقف ۱۰۳.۹۲ اکنون نخستین آزمون خریدارانی است که در جهش پایان هفته وارد شده‌اند.
کاهش قیمت در شروع هفته می‌تواند نوسان را در محدوده کوچک‌تری نگه دارد، مگر آنکه خبر تازه‌ای درباره اختلال عرضه منتشر شود. اگر بازار دوباره بالای ۱۰۲.۵۰ تثبیت نشود، بخشی از موقعیت‌های کوتاه‌مدت خرید احتمالاً بسته می‌شود و حمایت ۱۰۰.۱۷ زیر فشار قرار می‌گیرد.
داده آمریکا هنوز از کف قیمت دفاع می‌کند
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر تجاری نفت خام در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۳.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۲.۵ میلیون بشکه رسید؛ این رقم حدود ۳ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله است. نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌ها نیز ۹۳.۴ درصد و متوسط چهار‌هفته‌ای عرضه فرآورده‌ها ۳.۲ درصد بالاتر از سال قبل بود. این مجموعه داده از کف WTI حمایت می‌کند، هرچند گزارش هفتگی است و نباید آن را جریان لحظه‌ای تلقی کرد.
| متغیر | اثر محتمل بر WTI |
|---|---|
| افت ۱.۸ درصدی صبح دوشنبه | شناسایی سود پس از جهش سریع |
| ذخایر خام ۳ درصد زیر میانگین پنج‌ساله | محدودکردن فشار فروش نزدیک ۱۰۰ دلار |
| نشست اوپک‌پلاس در اول نوامبر | حساسیت بیشتر به پیام عرضه هفته آینده |
گروه تولیدکنندگان در تصمیم اکتبر عرضه نوامبر را ثابت نگه داشت و قرار است اول نوامبر دوباره شرایط بازار را بررسی کند. نزدیک‌شدن این جلسه باعث می‌شود معامله‌گران کاهش اخیر را با هر پیام تازه از تولیدکنندگان مقایسه کنند. حفظ سیاست فعلی برای بازار خنثی تا حمایتی است؛ نشانه افزایش عرضه می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.
حمایت نخست ۱۰۰.۱۷ و مرز بعدی ۹۹.۸۰ دلار است. حفظ این دو سطح و بسته‌شدن H1 بالای ۱۰۲.۵۰ راه آزمون دوباره ۱۰۳.۹۲ را باز می‌کند. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۹۹.۸۰ سناریوی ادامه مستقیم رشد تا ۱۰۳.۹۲ را باطل می‌کند و محدوده ۹۸.۸۰ را مطرح خواهد کرد. برخلاف تحلیل پیشین که بر جهش هم‌زمان موجودی و ریسک منطقه‌ای تمرکز داشت، امروز کیفیت پول‌بک و توان بازار برای حفظ ۱۰۰ دلار معیار اصلی است.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.