تحلیل یورو دلار ۱۹ مهر با آخرین قیمت ۱.۱۱۹۷۳ انجام می‌شود. جفت‌ارز پس از ناتوانی در حفظ محدوده ۱.۱۲۴۰ دوباره به بخش پایین دامنه برگشت و شاخص قدرت نسبی یک‌ساعته نزدیک ۳۰ قرار گرفت. این وضعیت احتمال واکنش از حمایت را بالا می‌برد، اما تا زمانی که قیمت بالای ۱.۱۲۰۴۴ تثبیت نشود، فشار فروش کوتاه‌مدت برتری دارد.
نگرانی تورمی دو سوی آتلانتیک، اما موقعیت‌گیری به زیان یورو
حساب نشست سپتامبر بانک مرکزی اروپا که هشتم اکتبر منتشر شد، نشان داد افزایش قیمت انرژی و گاز انتظارات نرخ را بالا برده است. بازار در زمان نشست در مجموع ۸۴ واحد پایه افزایش نرخ تا پایان ۲۰۲۷ را قیمت‌گذاری می‌کرد. تورم منطقه یورو در اوت به ۳.۳ درصد رسیده و تورم انرژی ۱۴.۳ درصد بود. این ارقام مانع شکل‌گیری انتظار کاهش سریع نرخ اروپا می‌شوند و از یورو پشتیبانی بنیادی می‌کنند.
در آمریکا، کریستوفر والر گفت تورم هسته‌ای هنوز نزدیک ۳ درصد است و بازار احتمال حداقل یک افزایش نرخ تا نشست دسامبر را حدود ۸۵ درصد می‌بیند. این پیام نشان می‌دهد اختلاف نرخ به‌سرعت به سود یورو تغییر نمی‌کند. واکنش جفت‌ارز به داده تورم آمریکا در چهاردهم اکتبر مشخص خواهد کرد کدام بانک مرکزی برای بازار سخت‌گیرتر تلقی می‌شود.
داده تازه CFTC یک هشدار جداگانه دارد. مدیران دارایی در قرارداد یورو همچنان ۱۸۹ هزار و ۸۸۱ قرارداد خالص خرید دارند، اما این رقم طی هفته ۳۰ هزار و ۷۲۲ قرارداد کاهش یافته است. صندوق‌های اهرمی نیز ۴۴ هزار و ۲۶۱ قرارداد خالص فروش داشتند. بنابراین پشتوانه نهادی یورو هنوز مثبت است، ولی سرعت کاهش خریدها می‌تواند پول‌بک‌های صعودی را محدود کند.
- حمایت بنیادی: تورم انرژی بالا و انتظار نرخ بیشتر در اروپا.
- فشار موقعیت‌گیری: کاهش محسوس خالص خرید مدیران دارایی.
- ریسک تقویم: تورم آمریکا در چهاردهم اکتبر.
از نظر قیمت، ۱.۱۱۸۷۴ نخستین حمایت است و کف ۱.۱۱۶۴۵ مرز اصلی دامنه چهارروزه به شمار می‌رود. دفاع از حمایت نخست همراه با بسته‌شدن H1 بالای ۱.۱۲۰۴۴ می‌تواند پول‌بک را تا ۱.۱۲۴۲۷ ادامه دهد. برای معتبرشدن این مسیر، بازار باید پس از شکست مقاومت نخست دوباره به زیر آن برنگردد.
اگر ۱.۱۱۸۷۴ از دست برود، احتمال آزمون ۱.۱۱۶۴۵ افزایش می‌یابد. بسته‌شدن یک کندل کامل یک‌ساعته زیر ۱.۱۱۶۴۵، سناریوی بازگشت مستقیم تا ۱.۱۲۴۲۷ را باطل می‌کند. تحلیل پیشین پیش از انتشار حساب ECB نوشته شد؛ امروز متن کامل نشست و گزارش جدید CFTC نشان می‌دهند حمایت نرخ اروپا با کاهش تقاضای نهادی روبه‌رو شده است.
واکنش قیمت به ۱.۱۲۰۴۴ در بازگشایی هفته معیار مهمی است: عبور کم‌حجم می‌تواند به فروش دوباره منجر شود، اما تثبیت پرحجم نشان می‌دهد فشار موقعیت‌های فروش در حال کاهش است.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.