تحلیل دلار استرالیا ۱۴ مهر با قیمت نزدیک ۰.۶۹۷۱ انجام می‌شود. جفت‌ارز از کف ۰.۶۹۳۶ بالا آمده و بیشتر ساعات اخیر را بالای ۰.۶۹۶۰ گذرانده است، اما سقف ۰.۶۹۷۷ هنوز شکسته نشده. دامنه فشرده نزدیک مقاومت نشان می‌دهد خریداران کنترل کوتاه‌مدت را گرفته‌اند، ولی برای ادامه حرکت به تأیید تازه نیاز دارند.
افزایش نرخ استرالیا پشتوانه اصلی خریداران است
بانک مرکزی استرالیا در ۲۹ سپتامبر نرخ نقدی را ۰.۲۵ واحد درصد بالا برد و به ۴.۶۰ درصد رساند. این سومین افزایش سال بود. هیئت سیاست‌گذاری گفت تورم همچنان بالاست، فشار ظرفیت داخلی ادامه دارد و جهش قیمت انرژی بخشی از ریسک‌های صعودی را به واقعیت تبدیل کرده است.
این تصمیم فاصله مسیر سیاست استرالیا با آمریکا را کاهش داده است. گزارش اشتغال ضعیف آمریکا احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در اکتبر را کمتر کرد، در حالی که RBA صریحاً امکان افزایش بیشتر را باز گذاشت. از دید بازار ارز، این تفاوت از دلار استرالیا حمایت می‌کند، به‌ویژه اگر داده‌های داخلی دوباره بالاتر از انتظار باشند.
محدودیت این روایت در خود اقتصاد استرالیاست. RBA هم‌زمان از کندشدن رشد، کاهش قیمت مسکن و افت وام‌های جدید خبر داد. نرخ بالاتر می‌تواند تقاضای داخلی را بیشتر محدود کند. بنابراین تقویت دلار استرالیا فقط با نرخ بالاتر تضمین نمی‌شود؛ بازار باید ببیند آیا تورم بدون آسیب شدید به رشد پایین می‌آید یا خیر.
چه چیزی شکست ۰.۶۹۷۷ را معتبر می‌کند؟
- بسته‌شدن یک کندل کامل H1 بالای ۰.۶۹۷۷؛
- حفظ محدوده ۰.۶۹۶۸ تا ۰.۶۹۷۰ در پول‌بک بعدی؛
- نبود جهش تازه در بازده آمریکا که دوباره تقاضای دلار را بالا ببرد.
با تحقق این شرایط، مقاومت ۰.۶۹۸۸ در دسترس قرار می‌گیرد. عبور پایدار از آن سقف ۹۰ کندلی را می‌شکند و می‌تواند راه ۰.۷۰۱۰ را باز کند. اگر قیمت فقط برای چند دقیقه بالای مقاومت برود و سپس زیر ۰.۶۹۷۰ برگردد، احتمال شکست نامعتبر بیشتر است.
در سمت پایین، ۰.۶۹۵۰ نخستین حمایت است. از دست‌رفتن آن فشار فروش را به کف ۰.۶۹۳۶ منتقل می‌کند. بسته‌شدن کامل یک‌ساعته زیر ۰.۶۹۳۶ سناریوی حرکت به بالای ۰.۶۹۸۸ را باطل می‌کند و نشان می‌دهد نگرانی رشد استرالیا و بازده بالای آمریکا بر اثر افزایش نرخ غلبه کرده‌اند.
تحلیل قبلی روی انتظار افزایش نرخ و دفاع از ۰.۷۰ تمرکز داشت. اکنون افزایش نرخ واقعاً انجام شده، اما قیمت زیر ۰.۷۰ مانده است. مسئله تازه این است که بازار چه مقدار از سیاست سخت‌گیرانه را پیش‌خور کرده و آیا داده‌های رشد اجازه ادامه این مسیر را می‌دهند.
در افق یک تا سه روز، رفتار قیمت در ۰.۶۹۵۰ تا ۰.۶۹۸۸ نقشه روشن‌تری می‌دهد. ماندن بالای نیمه دامنه همراه با آرام‌شدن بازده آمریکا به نفع خریداران است؛ بازگشت زیر ۰.۶۹۵۰ هشدار می‌دهد که حمایت نرخ بهره برای حفظ روند کافی نبوده است.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.