تحلیل دلار استرالیا ۲۹ شهریور؛ نرخ ۴.۳۵ درصدی از حمایت ۰.۷۱۰۴ دفاع می‌کند

تحلیل دلار استرالیا ۲۹ شهریور جفت‌ارز را پس از دفاع دوباره از محدوده ۰.۷۱۰۴ بررسی می‌کند. آخرین کندل H1 نزدیک ۰.۷۱۲۲۱ بسته شده و دامنه ۲۴ ساعت پایانی بازار از ۰.۷۱۰۳۵ تا ۰.۷۱۳۶۱ بوده است. بازگشت از کف روزانه فشار فروش را کم کرده، اما قیمت هنوز نتوانسته بالای مقاومت ۰.۷۱۳۶ تثبیت شود.

دو نرخ بالا، جهت را به داده اشتغال سپرده‌اند

بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را روی ۴.۳۵ درصد نگه داشته و ارزیابی اوت آن، خطر تورم را متمایل به سمت بالا توصیف می‌کند. سه افزایش نرخ در سال جاری شرایط مالی را محدودکننده کرده است، با این حال بانک هنوز نگران انتقال شوک انرژی و فشار ظرفیت داخلی به قیمت‌هاست. این موضع از بازده دلار استرالیا حمایت می‌کند.

در مقابل، فدرال رزرو نرخ آمریکا را ۲۵ واحد پایه بالا برده و به دامنه ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده است. تفاوت نرخ اسمی هنوز اندکی به سود استرالیاست، اما افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا می‌تواند تقاضا برای دلار را حفظ کند. بازار همچنین منتظر گزارش اشتغال اوت استرالیا در ۲۴ سپتامبر است؛ داده قوی احتمال سخت‌گیری بیشتر RBA را بالا می‌برد و داده ضعیف اثر حمایت نرخ را کاهش می‌دهد.

شکست و تثبیت بالای ۰.۷۱۳۶ مسیر ۰.۷۱۶۰ را باز می‌کند. این حرکت زمانی معتبرتر است که بازده اوراق آمریکا آرام شود یا داده‌های چین نگرانی از تقاضای کالایی را کاهش دهند. عبور کوتاه بدون تثبیت می‌تواند دوباره فروشندگان را به بازار برگرداند.

اگر ۰.۷۱۰۴ از دست برود، حمایت ۰.۷۰۷۵ که نزدیک کف ۹۰ کندل است در دسترس قرار می‌گیرد. بسته‌شدن یک کندل کامل یک‌ساعته زیر ۰.۷۰۷۵ سناریوی حرکت به ۰.۷۱۶۰ را باطل می‌کند و نشان می‌دهد بازار نرخ بالای استرالیا را برای جبران قدرت دلار آمریکا کافی نمی‌داند.

تحلیل قبلی پیش از داده‌های تورمی آمریکا نوشته شد و بر ثبات یوان و فاصله نرخ تمرکز داشت. امروز افزایش نرخ فدرال رزرو انجام شده و گزارش اشتغال استرالیا به کاتالیزور بعدی تبدیل شده است. بنابراین، قیمت می‌تواند تا انتشار داده در دامنه ۰.۷۱۰۴ تا ۰.۷۱۳۶ رفت‌وبرگشت کند.

در افق یک تا سه روز، رفتار قیمت نزدیک ۰.۷۱۰۴ معیار اصلی است. دفاع از این سطح همراه با بازده باثبات استرالیا فرصت آزمون مقاومت را نگه می‌دارد؛ شکست آن پیش از داده اشتغال نشانه افزایش احتیاط و فشار فروش خواهد بود.

واکنش ارزهای آسیایی و قیمت فلزات صنعتی نیز می‌تواند کیفیت حرکت را روشن کند. تقویت یوان و ثبات کالاها معمولاً نگرانی درباره تقاضای چین را کاهش می‌دهد و به دلار استرالیا کمک می‌کند. تضعیف هم‌زمان یوان و فلزات، حتی با نرخ ۴.۳۵ درصدی، می‌تواند خریداران را پیش از انتشار اشتغال محتاط نگه دارد.