تحلیل دلار استرالیا ۳ آبان بر پایه نرخ پایانی ۰.۷۰۳۸ انجام می‌شود. AUD/USD در آخرین جلسه تا ۰.۷۰۴۰۸ بالا رفت و نزدیک سقف بسته شد. این رفتار نشان می‌دهد فشار خرید هنوز فعال است، اما فاصله کم تا مقاومت و تعطیلی بازار نقدی باعث می‌شود شکست واقعی به تثبیت پس از بازگشایی نیاز داشته باشد.
مزیت نرخ بهره با آزمون تورم روبه‌رو می‌شود
بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲۹ سپتامبر نرخ نقدی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. هیئت سیاست‌گذاری به تورم بالا، رشد هزینه انرژی و فشار ظرفیت داخلی اشاره کرد و گفت در صورت لزوم افزایش بیشتر نرخ را بررسی می‌کند. این موضع در برابر محدوده پایین‌تر نرخ آمریکا، پشتوانه مهم دلار استرالیا بوده است.
اکنون توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده سپتامبر معطوف است که اداره آمار استرالیا آن را چهارشنبه ۲۸ اکتبر منتشر می‌کند. تورم سالانه اوت ۴ درصد و تورم میانگین تعدیل‌شده ۳.۶ درصد بود. ماندن فشار قیمت در این محدوده، احتمال سیاست سخت‌گیرانه‌تر RBA را تقویت می‌کند؛ کاهش محسوس تورم می‌تواند بخشی از مزیت نرخ را از قیمت خارج کند.
همان روز نشست فدرال رزرو نیز پایان می‌یابد. در نتیجه AUD/USD با دو منبع نوسان روبه‌روست: داده داخلی استرالیا در آغاز روز و پیام فدرال رزرو در ساعات بعد. اگر CPI بالا باشد ولی فدرال رزرو نیز لحن سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، حرکت جفت‌ارز می‌تواند دوطرفه و ناپایدار شود.
- سناریوی تقویت: تثبیت H1 بالای ۰.۷۰۴۰۸ همراه با تورم مقاوم، راه ۰.۷۰۶۰ را باز می‌کند.
- سناریوی پول‌بک: ناتوانی در حفظ ۰.۷۰۱۰، قیمت را دوباره به ۰.۶۹۸۳۲ نزدیک می‌کند.
- معیار تأیید: واکنش بازده اوراق استرالیا و آمریکا باید با جهت شکست همسو باشد؛ حرکت قیمت بدون همراهی بازده دوام کمتری دارد.
ساختار ۹۰ کندل اخیر از ۰.۶۹۸۳۲ کف بالاتری ساخته و سپس تا ۰.۷۰۴۰۸ پیش رفته است. با این حال، قرارگرفتن قیمت در نزدیکی سقف به معنی تضمین شکست نیست. اگر بازار پیش از CPI موقعیت خرید زیادی ساخته باشد، حتی داده مطابق انتظار نیز می‌تواند به شناسایی سود منجر شود.
حمایت نخست ۰.۷۰۱۰ و مرز بعدی ۰.۶۹۸۳۲ است. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۰.۶۹۸۳۲، سناریوی ادامه مستقیم رشد تا ۰.۷۰۶۰ را باطل می‌کند و احتمال بازگشت به ۰.۶۹۶۰ را بالا می‌برد. در سوی دیگر، عبور از ۰.۷۰۴۰۸ باید با بسته‌شدن کندل و حفظ سطح در پول‌بک همراه شود.
تحلیل قبلی پیش از CPI و پس از افت اشتغال نوشته شده بود و دامنه ۰.۷۰۱۱ تا ۰.۷۰۳۸ را دنبال می‌کرد. اکنون قیمت سقف قبلی را لمس کرده است؛ بنابراین پرسش اصلی دیگر رسیدن به مقاومت نیست، بلکه توان بازار برای نگه‌داشتن شکست در برابر دو رویداد بزرگ چهارشنبه است.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.