تحلیل نفت برنت ۲۸ مهر با قیمت ۱۰۹.۵۲ دلار انجام می‌شود. بازار در ۲۴ ساعت گذشته دامنه ۱۰۶.۸۲ تا ۱۱۱.۰۲ دلار را تجربه کرده و RSI یک‌ساعته نزدیک ۵۵ است. پس از بازگشت از کف، فشار خرید اندکی بیشتر شده، اما قیمت هنوز زیر سقف روز و مقاومت ۱۱۰.۲۰ قرار دارد.
یک تیتر عرضه، بخشی از حق بیمه را پس گرفت
رویترز در ۲۰ اکتبر گزارش داد بازار احتمال معافیت از محدودیت‌های مرتبط با انرژی روسیه را ارزیابی می‌کند. چنین معافیتی می‌تواند نفت بیشتری را در دسترس خریداران قرار دهد و از فشار کمبود عرضه بکاهد. برنت در زمان گزارش نزدیک ۱۰۹.۰۶ دلار بود و از اوج‌های بالاتر عقب نشست. اثر واقعی تصمیم به دامنه معافیت، مدت اجرا و توان حمل‌ونقل بستگی دارد.
این خبر در برابر ریسک اختلال خاورمیانه قرار می‌گیرد. بازار هنوز برای مسیرهای حمل، امنیت زیرساخت و احتمال کاهش جریان صادرات حق بیمه در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، برنت با وجود تیتر عرضه روسیه بالای ۱۰۶.۸۲ باقی مانده است. اگر خبرهای امنیتی آرام شود، بخشی از این حق بیمه سریع‌تر تخلیه می‌شود؛ تشدید اختلال می‌تواند دوباره سقف ۱۱۱.۰۲ را در دسترس قرار دهد.
اختلاف برنت و WTI پیام مهمی دارد
فاصله قیمت برنت ۱۰۹.۵۲ دلاری با قرارداد فعال WTI نزدیک ۹۸.۲۸ دلار حدود ۱۱.۲۴ دلار است. بخشی از این اختلاف به ساختار سررسید WTI و انقضای قرارداد نوامبر مربوط می‌شود، اما بخش دیگری بازتاب حساسیت بیشتر برنت به عرضه دریایی و ریسک خاورمیانه است. تا زمانی که این فاصله بزرگ بماند، بازار جهانی هنوز اختلال عرضه خارج از آمریکا را جدی می‌گیرد.
| شرط بازار | سطح مورد توجه | برداشت |
|---|---|---|
| حفظ بازگشت | ۱۰۸.۸۰ | امکان حمله دوباره به ۱۱۰.۲۰ |
| تأیید خریداران | بسته‌شدن بالای ۱۱۰.۲۰ | آزمون سقف ۱۱۱.۰۲ |
| کاهش حق بیمه | شکست ۱۰۶.۸۲ | تغییر ساختار کوتاه‌مدت به نزولی |
برنت برای ادامه رشد به تثبیت H1 بالای ۱۱۰.۲۰ نیاز دارد. در این حالت، مقاومت ۱۱۱.۰۲ و سپس محدوده ۱۱۲.۵۰ هدف‌های بعدی هستند. بازگشت زیر ۱۰۸.۸۰ خریداران کوتاه‌مدت را محتاط می‌کند و آزمون ۱۰۶.۸۲ را ممکن می‌سازد.
تحلیل قبلی با تمرکز بر حملات هرمز و جهش به مرز ۱۱۰ دلار نوشته شد. امروز بازار علاوه بر آن ریسک، احتمال عرضه بیشتر روسیه را قیمت‌گذاری می‌کند و به همین دلیل واکنش به خبرهای اجرایی اهمیت بیشتری دارد. بسته‌شدن کامل H1 زیر ۱۰۶.۸۲ سناریوی ادامه مستقیم رشد تا ۱۱۱.۰۲ را باطل می‌کند. اگر قیمت بالای حمایت بماند ولی فاصله برنت و WTI کاهش یابد، نشانه‌ای از کم‌شدن حق بیمه جهانی خواهد بود، حتی اگر خود برنت ریزش شدیدی نداشته باشد. جهت اختلاف سررسیدهای برنت نیز باید بررسی شود؛ کاهش فاصله ماه نزدیک و ماه‌های بعدی می‌تواند نشانه آرام‌ترشدن نگرانی عرضه فوری باشد، حتی پیش از افت بزرگ قیمت نقدی. افزایش دوباره این فاصله، برعکس، اعتبار بازگشت خریداران را بیشتر می‌کند.
منابع و روش راستی‌آزمایی
منابع زیر بر اساس موضوع و نهادهای نام‌برده در همین مطلب انتخاب شده‌اند. داده‌های بازار متغیرند؛ زمان انتشار مطلب و آخرین به‌روزرسانی منبع را پیش از تصمیم‌گیری بررسی کنید.